中加基金束缚有限公司 中加聚诚纯债债券型证券投资基金      基金合同  基金束缚东说念主：中加基金束缚有限公司  基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                                                                                                               基金合同 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同                   第一部分序论      一、顽强本基金合同的办法、依据和原则 职权义务，标准基金运作。 典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作束缚办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《公开召募证券投资 基金销售机构监督束缚办法》(以下简称“《销售办法》”)、                            《公开召募证券投资基 金信息走漏束缚办法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、                           《公开召募灵通式证券投 资基金流动性风险束缚轨则》             （以下简称“《流动性风险束缚轨则》”）和其他接洽 法律律例。 益。      二、基金合同是轨则基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金干系的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有粉碎，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏执他接洽轨则享有职权、承担义务。      基金合同确当事东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当 事东说念主，其持有基金份额的举止自身即标明其对基金合同的承认和接受。      三、中加聚诚纯债债券型证券投资基金由基金束缚东说念主依照《基金法》、基金 合同偏执他接洽轨则召募，并经中国证券监督束缚委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 出路作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      投资者应当崇拜阅读基金招募说明书、基金合同和基金居品而已摘要等信 息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同   四、基金束缚东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎神勇的原则束缚和运用基 金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金束缚东说念主、基 金托管东说念主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其内容波及界定基金合同当 事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有粉碎，以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律律例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律律例的轨则为准。   六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或高出基金份额总额的 外。法律律例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   七、当本基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，基金束缚东说念主履行 相应花式后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的接洽章节。 侧袋机制实施时间，基金束缚东说念主将对基金简称进行特殊标识，并不得办理侧袋账 户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读干系内容并关爱本基金启用侧袋机制 时的特定风险。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                               基金合同                      第二部分释义      在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何灵验改造和补充 债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改造和补充 更新 售公告》 料摘要》偏执更新 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、请教等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督束缚办法》及颁布机关对其时时作念出 的改造 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                              基金合同 定》修正的《公开召募证券投资基金信息走漏束缚办法》及颁布机关对其时时作念 出的改造 的《公开召募证券投资基金运作束缚办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 机关对其时时作念出的改造 务的法律主体，包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准建立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资束缚办法》及干系法律律例轨则，不错使用来自境外的 资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务 会轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金束缚东说念主签订了基金销售就业 公约，办理基金销售业务的机构 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                          基金合同 投资东说念主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等 限公司或接受其寄予代为办理登记业务的机构 束缚的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调治及转托管业务和基金往复等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并获取中国证监会书面阐明的 日历 产清理完结，清理成果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得高出 3 个月 责任日 作日 范基金束缚东说念主所束缚的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金束缚东说念主 和投资东说念主共同礼服 请购买基金份额的举止 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 基金合同 请购买基金份额的举止 定的条件要求将基金份额兑换为现款的举止 告轨则的条件，肯求将其持有基金束缚东说念主束缚的、某一基金的基金份额调治为基 金束缚东说念主束缚的其他基金基金份额的举止 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 金调治中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调治中转入肯求份 额总额后的余额)高出上一灵通日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 款项以偏执他金钱的价值总和 值和基金份额净值的过程 额净值的方式，将基金治愈投资组合的市集冲击成安分派给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到平正对待 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同 以合理价钱给予变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公斥地行股票、金钱赈济证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 往复的债券等 刊及《信息走漏办法》轨则的互联网网站（包括基金束缚东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 账户进行处置清理，办法在于灵验禁绝并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险束缚用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不深信性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在要紧不深信性的金钱；（三）其他金钱价值存在要紧不确 定性的金钱 事件 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     基金合同                 第三部分基金的基本情况      一、基金称呼      中加聚诚纯债债券型证券投资基金      二、基金的类别      债券型证券投资基金      三、基金的运作方式      契约型灵通式      四、基金的投资指标      力图在严格限定投资风险的前提下，弥远内完结非常事迹比拟基准的投资回 报。      五、基金的最低召募份额总额      本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。      六、基金份额发售面值和认购用度      本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。      本基金认购费率按招募说明书及基金居品而已摘要的轨则实施。      七、基金存续期限      不如期      八、基金份额的类别      根据基金销售情况，基金束缚东说念主可在不损伤已有基金份额持有东说念主权益的情况 下，经与基金托管东说念主协商，在履行适合花式后加多新的基金份额类别、或者调低 现存基金份额类别的申购费率或者住手现存基金份额类别的销售等，而无需召开 基金份额持有东说念主大会，治愈实施前基金束缚东说念主需依照《信息走漏办法》的轨则在 轨则媒介公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同              第四部分基金份额的发售   一、基金份额的发售时候、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得高出 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金管 理东说念主网站走漏的基金销售机构名录。   本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在召募期内可屡次认购， 但已肯求的认购一接纳理，就不再接受打消肯求。   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定胜仗，而仅代表销售机 构照实领受到认购肯求。认购的阐明应以登记机构的阐明成果为准。对于认购申 请及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权。   适正当律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金束缚东说念主决定，并在招募说明书及基金居品而已摘要 中列示。基金认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主 统共，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记载为准。   基金认购采取金额认购的方式。基金认购份额具体的计较方法在招募说明书 中列示。   认购份额的计较保留到一丝点后两位，一丝点两位以后的部分四舍五入，由 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 基金合同 此弱点产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或干系公告。 打消。认购用度按每笔认购肯求单独计较。 金束缚东说念主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相侧目下述 50%比例 要求的，基金束缚东说念主有权断绝该等一皆或者部分认购肯求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同胜仗后登记机构的阐明为准。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       基金合同                   第五部分基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金束缚东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资敷陈之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金束缚东说念主办理完结基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，基金合同胜仗；不然基金合同不胜仗。基金束缚东说念主 在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同胜仗事宜给予公告。基金束缚东说念主应 将基金召募时间召募的资金存入特意账户，在基金召募举止结果前，任何东说念主不得 动用。      二、基金合同不成胜仗时召募资金的处理方式      如若召募期限届满，未得志基金备案条件，基金束缚东说念主应当承担下列背负： 期活期入款利息； 基金束缚东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和金钱规模      《基金合同》胜仗后，链接 20 个责任日出现基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金束缚东说念主应当在如期敷陈中给予 走漏；链接 60 个责任日出现前述情形的，基金束缚东说念主应当在 10 个责任日内向中 国证监会敷陈并建议束缚有筹谋，如持续运作、调治运作方式、与其他基金合并或 者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。      法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同            第六部分基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金束缚东说念主 在招募说明书或其他干系公告中列明。基金束缚东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金束缚东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金束缚东说念主或其指定的销售机构灵通电话、传真或网上等往复方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金束缚东说念主另行公告。   二、申购和赎回的灵通日实时候   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复 所、深圳证券往复所的浅显往复日的往复时候，但基金束缚东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜仗后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时候变更或其 他特殊情况，基金束缚东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的治愈，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介上公告。   基金束缚东说念主自基金合同胜仗之日起不高出 3 个月运行办理申购，具体业务办 理时候在申购运行公告中轨则。   基金束缚东说念主自基金合同胜仗之日起不高出 3 个月运行办理赎回，具体业务办 理时候在赎回运行公告中轨则。   在深信申购运行与赎回运行时候后，基金束缚东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息走漏办法》的接洽轨则进行公告。   基金束缚东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调治。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回、调治 肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同 值为基准进行计较； 模范进行轨则赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待。      基金束缚东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金束缚东说念主 必须在新司法运行实施前依照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介上公告。      四、申购与赎回的花式      投资东说念主必须根据销售机构轨则的花式，在灵通日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的肯求。      投资者在申购基金份额时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回肯求时，必须有豪阔的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无 效而不予成交。      投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理 司法等在礼服基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准。      投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时候内全额托福申购款项，投资东说念主托福 申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购胜仗。      基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回肯求胜仗后，基金束缚东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多半赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同接洽条件处理。      遇往复所或往复市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金束缚东说念主及基金托管东说念主所能限定的身分影响业务处理经由，则赎回款 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同 项划付时候相应顺延。   基金束缚东说念主应以往复时候结果前受理灵验申购和赎回肯求确今日手脚申购 或赎回肯求日(T 日)，在浅显情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不胜仗或 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如干系法律律例以及中国证监会另有轨则， 则依轨则实施。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定胜仗，而仅代表 销售机构仍是领受到申购、赎回肯求。申购与赎回的阐明以登记机构的阐明成果 为准。对于肯求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当职权。   基金束缚东说念主可在法律律例允许的规模内、在分歧基金份额持有东说念主利益酿成损 害的前提下，对上述业务的办理时候、方式等司法进行治愈。基金束缚东说念主应在新 司法运行实施前按照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总规模进行限制，具体轨则请参见招募说明书 或干系公告。 体轨则请参见招募说明书或干系公告。 参见招募说明书或干系公告。 总规模名额，具体请参见招募说明书或干系公告。 基金束缚东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权 益。基金束缚东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采取上述要领对基金规模 给予限定。具体轨则请参见干系公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同 份额的数目限制。基金束缚东说念主必须在治愈实施前依照《信息走漏办法》的接洽 轨则在轨则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合花式，不错适合延长计较 或公告。如干系法律律例以及中国证监会另有轨则，则依轨则实施。 说明书》。本基金的申购费率由基金束缚东说念主决定，并在招募说明书及基金居品资 料摘要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日基金份额净值，灵验份额 单元为份，上述计较成果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金束缚东说念主决定，并在招募说明书及基金居品而已摘要中列 示。赎回金额为按试验阐明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 用度，赎回金额单元为元。上述计较成果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照干系法律律例设定，具体 见招募说明书的轨则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对峙续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 1.5%的赎回费，并全 额计入基金财产。 回金额具体的计较方法和收费方式由基金束缚东说念主根据基金合同的轨则深信，并在 招募说明书中列示。基金束缚东说念主不错在法律律例允许的规模内、且对基金份额持 有东说念主利益无本质性不利影响的前提下治愈费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介上公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      基金合同 制，以确保基金估值的平正性，具体处理原则与操作标准遵命干系法律律例以及 监管部门、自律司法的轨则。 场情况制定基金促销贪图，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止 时间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，按干系监管部门 要求履行必要手续后，基金束缚东说念主不错适合调低基金申购费率、基金赎回费率， 并进行公告。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金束缚东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法浅显运行。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不深信性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金束缚东说念主应当采取暂停接受基金申购肯求的要领。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相侧目 50%蚁集度的情形时。 资东说念主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金束缚东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金束缚东说念主应当根据接洽轨则在轨则媒介上刊登暂 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同 停申购公告。如若投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投 资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金束缚东说念主应实时收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金束缚东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎 回款项： 产净值。 形时，基金束缚东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不深信性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金束缚东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金束缚东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基 金束缚东说念主应按轨则报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金束缚东说念主应足额 支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的 比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的干系条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前采取将当日 可能未获受理部分给予打消。在暂停赎回的情况摒除时，基金束缚东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   九、多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 调治中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调治中转入肯求份额 总额后的余额)高出前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同   当基金出现多半赎回时，基金束缚东说念主不错根据基金其时的金钱组合情状决 定全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金束缚东说念主以为有才调支付投资东说念主的一皆赎回肯求时， 按浅显赎回花式实施。   （2）部分延期赎回：当基金束缚东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫穷或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值酿成较大 波动时，基金束缚东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按照单个 账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，深信当日受理的赎回份额；对于未能 赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采取延期赎回或取消赎回。采取延期 赎回的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到一皆赎回为止；采取取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被打消。延期的赎回肯求与下一灵通日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础计较赎回 金额，依此类推，直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选 择，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最 低份额的限制。   （3）若基金发生多半赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回肯求高出上一 灵通日基金总份额 20%的情形下，基金束缚东说念主不错延期办理赎回肯求：对于该 单一基金份额持有东说念主当日高出上一灵通日基金总份额 20%以上的赎回肯求，不错 进行延期办理，如下一灵通日，该单一基金份额持有东说念主剩余未赎回部分仍旧超 出前述比例约定的，不绝按前述司法处理，直至该单一基金份额持有东说念主单个开 放日内肯求赎回的基金份额占上一灵通日基金总份额的比例低于前述比例；对 该单个基金份额持有东说念主不高出上述比例的赎回肯求，基金束缚东说念主有权根据前述 “（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有东说念主 的赎回肯求一并办理。   （4）暂停赎回：链接 2 个灵通日以上(含)发生多半赎回，如基金束缚东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎 回款项，但不得高出 20 个责任日，并应当在轨则媒介上进行公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     基金合同      当发生上述多半赎回并延期办理时，基金束缚东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书轨则的其他方式在 3 个往复日内请教基金份额持有东说念主，说明接洽处理方 法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 的轨则在轨则媒介上刊登暂停公告。 办法》的接洽轨则，在轨则媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告；也不错根 据试验情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时候，届时不再另行发布重 新灵通的公告。 间，依照《信息走漏办法》的接洽轨则，最迟于再行灵通日在轨则媒介上刊登重 新灵通申购或赎回的公告，也不错根据试验情况在暂停公告中明确再行灵通申购 或赎回的时候，届时不再另行发布再行灵通的公告。      十一、基金调治      基金束缚东说念主不错根据干系法律律例以及本基金合同的轨则决定开办本基金 与基金束缚东说念主束缚的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费， 干系司法由基金束缚东说念主届时根据干系法律律例及本基金合同的轨则制定并公告， 并提前请教基金托管东说念主与干系机构。      十二、基金份额的转让      在法律律例允许且条件具备的情况下，基金束缚东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的往复局面或者往复方式进行基金份额转让的肯求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金束缚东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东说念主应根据基金束缚东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。      十三、基金的非往复过户      基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、适正当律律例的其它非往复过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同      袭取是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据胜仗司法书记将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系而已，对于适合条件的非往复过户肯求按基金登记机 构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。      十四、基金的转托管      基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。      十五、如期定额投资贪图      基金束缚东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资贪图，具体司法由基金束缚东说念主另 行轨则。投资东说念主在办理如期定额投资贪图时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金束缚东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定 额投资贪图最低申购金额。      十六、基金份额的冻结、解冻和其他业务      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适正当律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律律例或监管部门另有轨则的除外。      如干系法律律例允许基金束缚东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金束缚东说念主 将制定和实施相应的业务司法。      十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系公 告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       基金合同              第七部分基金合同当事东说念主及职权义务      一、基金束缚东说念主      （一） 基金束缚东说念主简况      称呼：中加基金束缚有限公司      住所：北京市顺义区温文镇顺泽大街 65 号 317 室      法定代表东说念主：夏远洋      建立日历：2013 年 3 月 27 日      批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监许可【2013】247 号      组织局面：有限背负公司      注册成本：4.65 亿元东说念主民币      存续期限：持续筹备      接洽电话：400-00-95526      （二） 基金束缚东说念主的职权与义务 但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》胜仗之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用 并束缚基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律律例轨则或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及接洽法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度接洽法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要要领保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系举止进行监督和处 理； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同      （9）担任或寄予其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及接洽法律轨则决定基金收益的分派有筹谋；      （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回或调治申 请；      （12）依照法律律例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼职权或者 实施其他法律举止；      （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供就业的外部机构；      （16）在适合接洽法律、律例的前提下，制订和治愈接洽基金认购、申购、 赎回、调治和非往复过户等业务司法；      （17）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》胜仗之日起，以淳厚信用、严慎神勇的原则束缚和运 用基金财产；      （4）配备豪阔的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式束缚和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制， 保证所束缚的基金财产和基金束缚东说念主的财产互相零丁，对所束缚的不同基金区分 束缚，区分记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他接洽轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采取适合合理的要领使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适合《基金合同》等法律文献的轨则，按接洽轨则计较并公告基金净值信息， 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同 深信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他接洽轨则，履行信息走漏及 敷陈义务；   （12）保守基金交易精巧，不走漏基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他接洽轨则另有轨则外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不 向他东说念主走漏（但照章向监管机构、司法机关及因审计、法律等向外部专科照拂人提 供的情况除外）；   （13）按《基金合同》的约定深信基金收益分派有筹谋，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他接洽轨则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产束缚业务举止的管帐账册、报表、记载和其他相 关而已不低于法律律例轨则的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在轨则时候发出，何况 保证投资者梗概按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金接洽的 公开而已，并在支付合理成本的条件下得到接洽而已的复印件；   （18）组织并投入基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对遗弃、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 并请教基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金束缚东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         基金合同 金事务的举止承担背负；   （23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼职权或实施其 他法律举止；   （24）基金束缚东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 胜仗，基金束缚东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息 在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称呼：江苏银行股份有限公司   住所：中国江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东说念主：葛仁余   成无意间：2007 年 1 月 22 日   批准建立机关和批准建立文号：中国银监会 B0243H232010001   基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号   注册成本：183.51 亿元东说念主民币   组织局面：股份有限公司   存续时间：持续筹备   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》胜仗之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全 撑持基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批 准的其他用度； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的 情形，应申报中国证监会，并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集司法，为基金开设证券账户、资金账户偏执他投资所需 账户，为基金办理证券往复资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以淳厚信用、神勇尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）建立特意的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备豪阔的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金区分缔造账户，零丁核算，分账束缚， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他接洽轨则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金束缚东说念主代表基金签订的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易精巧，除《基金法》、《基金合同》偏执他接洽轨则另有 轨则外，在基金信息公开走漏前给予守秘，不得向他东说念主走漏（但照章向监管机构、 司法机关及因审计、法律等向外部专科照拂人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金束缚东说念主计较的基金金钱净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止接洽的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具观点，说 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同 明基金束缚东说念主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如若 基金束缚东说念主有未实施《基金合同》轨则的举止，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适合的要领；      （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他干系而已不低于法 律律例轨则的期限；      （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （13）按轨则制作干系账册并与基金束缚东说念主查对；      （14）依据基金束缚东说念主的指示或接洽轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；      （15）依据《基金法》、                 《基金合同》偏执他接洽轨则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金束缚东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的轨则监督基金束缚东说念主的投资运作；      （17）投入基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分派；      （18）面对遗弃、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会 和银行业监督束缚机构，并请教基金束缚东说念主；      （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，得意担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而受命；      （20）实施胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；      （21）监督基金束缚东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金束缚东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金束缚东说念主追偿；      （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      三、基金份额持有东说念主      基金投资者持有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主手脚《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息而已；   （7）监督基金束缚东说念主的投资运作；   （8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金就业机构损伤其正当权益的举止依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并礼服《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息走漏，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金牺牲或者《基金合同》圮绝的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实施胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同             第八部分基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不建立日常机构。   一、召开事由 律律例、中国证监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金束缚东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；   （5）治愈基金束缚东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬，但法律律例要求治愈该等 酬谢圭臬的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资指标、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会花式；   （10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金束缚东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金束缚东说念主和基金托 管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低应由基金承担的用度； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （3）治愈基金的申购费率或变更收费方式；   （4）加多或治愈本基金的基金份额类别缔造；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；   （7）基金束缚东说念主、销售机构、登记机构治愈接洽基金认购、申购、赎回、 调治、非往复过户、转托管等业务的司法；   （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或就业；   （9）按照法律律例和《基金合同》轨则无需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金束缚东说念主召集。 建议书面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面请教基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并请教基金束缚东说念主，基金束缚东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主建议书面提议。基金束缚东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面请教建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面请教建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金束缚东说念主；基金托管 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同 东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并请教基金束缚东说念主，基 金束缚东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在轨则时候内 未能作出版面回应，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主依 法自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、搅扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东说念主大会的请教时候、请教内容、请教方式 告。基金份额持有东说念主大解析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议局面；   （2）会议拟审议的事项、议事花式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要请教的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关偏执联 系方式和接洽东说念主、表决观点寄交的截止时候和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面请教基金束缚东说念主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面请教基金束缚东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 束缚东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同 的计票效劳。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主深信。 代表出席，现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金束缚东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释适正当律律例、《基金合 同》和会议请教的轨则，何况持有基金份额的凭证与基金束缚东说念主理有的登记而已 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证流露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 局面或大解析知载明的其他局面在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大解析知载明的其他局面进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议请教后，在 2 个责任日内连 续公布干系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定请教基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金束缚东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按照会 议请教轨则的方式收取基金份额持有东说念主的表决观点；基金托管东说念主或基金束缚东说念主经 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同 请教不投入收取表决观点的，不影响表决效劳；    （3）本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具 表决观点；    （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决观点的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点 的代理东说念主出具的寄予东说念主理有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释 适正当律律例、《基金合同》和会议请教的轨则，并与基金登记机构记载相符。 或其他方式召开，基金份额持有东说念主不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东说念主深信并在会议请教中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议请教中列明。   五、议事内容与花式   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会推敲的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的请教后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第七条文矩花式深信和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金束缚东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金束缚东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该 次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金 份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所请教的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会 或基金合同另有轨则外，调治基金运作方式、更换基金束缚东说念主或者基金托管东说念主、 圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据评释，不然提交 适合会议请教中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适合会议请教轨则的表决观点视为灵验表决，表决观点莽撞不清或互相矛盾的视 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同 为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行 后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金束缚东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票成果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有异 议，不错在晓喻表决成果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当赶紧公布再行清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   八、胜仗与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜仗。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同   基金份额持有东说念主大会决议自胜仗之日起依照《信息走漏办法》的接洽轨则在 轨则媒介上公告。如若采取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施胜仗的基金份额持有东说念主 大会的决议。胜仗的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金束缚 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主区分持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若干系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                基金合同   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事花式和表 决条件等内容，但凡径直援用法律律例或监管轨则的部分，如法律律例或监管规 定修改导致干系内容被取消或变更的，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前 公告后，可径直对该部天职容进行修改或治愈，无需召开份额持有东说念主大会。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同    第九部分基金束缚东说念主、基金托管东说念主的更换条件和花式   一、基金束缚东说念主和基金托管东说念主职责圮绝的情形   （一） 基金束缚东说念主职责圮绝的情形   有下列情形之一的，基金束缚东说念主职责圮绝：   （二） 基金托管东说念主职责圮绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责圮绝：   二、基金束缚东说念主和基金托管东说念主的更换花式   （一） 基金束缚东说念主的更换花式 的基金束缚东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗； 金束缚东说念主； 持有东说念主大会决议胜仗后依照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介公告； 料，实时向临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主办理基金束缚业务的布置手续，临 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     基金合同 时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主应实时领受。临时基金束缚东说念主或新任基金束缚东说念主 应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案，审计 费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金束缚东说念主接洽的称呼字样。      （二） 基金托管东说念主的更换花式 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起胜仗； 金托管东说念主； 持有东说念主大会决议胜仗后依照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介公告； 而已，实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时领受。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金束缚东说念主查对 基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案。审计 用度由基金财产承担。      （三）基金束缚东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和花式 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金束缚东说念主和基金托管 东说念主； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                基金合同 管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议胜仗后依照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则 媒介上说合公告。   （四）基金份额持有东说念主大会审议变更基金束缚东说念主、基金托管东说念主事项时，除应 礼服本部分的约定外，还应适合本基金合同第八部分的约定。   三、新任基金束缚东说念主或临时基金束缚东说念主领受基金束缚业务，或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主领受基金财产和基金托管业务前，原基金束缚东说念主或原基金托 管东说念主应不绝履行干系职责，并保证不作念出对基金份额持有东说念主的利益酿成损伤的行 为。原基金束缚东说念主或原基金托管东说念主在不绝履行干系职责时间，仍有权按照本基金 合同的轨则收取基金束缚费或基金托管费。   四、本部分对于基金束缚东说念主、基金托管东说念主更换条件和花式的约定，但凡径直 援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致干系内容 被取消或变更的，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和治愈，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同                   第十部分基金的托管   基金托管东说念主和基金束缚东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》偏执他接洽轨则顽强 托管公约。   顽强托管公约的办法是明确基金托管东说念主与基金束缚东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分派、信息走漏及互相监督等干系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同                 第十一部分基金份额的登记      一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和束缚、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理 和结算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非往复过户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金束缚东说念主或基金束缚东说念主寄予的其他适合条件的机构 办理。基金束缚东说念主寄予其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订寄予代 理公约，以明确基金束缚东说念主和代理机构在投资者基金账户束缚、基金份额登记、 清理及基金往复阐明、披发红利、建立并撑持基金份额持有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。      三、基金登记机构的职权      基金登记机构享有以下职权： 关轨则于运行实施前在轨则媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基 金账户销户之日起不得少于二十年； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制查验情形及法律 律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的就业； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同               第十二部分基金的投资      一、投资指标      力图在严格限定投资风险的前提下，弥远内完结非常事迹比拟基准的投资回 报。      二、投资规模      本基金投资于具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市往复的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离往复可转 债的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府赈济机 构债券、政府赈济债券）、同行存单、金钱赈济证券、债券回购、货币市集用具、 银行入款（包括公约入款、请教入款、如期入款和其他银行入款）等以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会干系轨则）。      本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可调治债券（可分离往复可转债的 纯债部分除外）和可交换债券。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适合 花式后，不错将其纳入投资规模。      基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。      如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为 准，本基金的投资比例将作念相应治愈。      三、投资策略      本基金将在基金合同约定的投资规模内，通过对宏不雅经济运行情状、国度货 币计策和财政计策、国度产业计策及成本市集资金环境的研究，积极把抓宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，深信金钱在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的成就比例。      本基金将老师市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的干系身分 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                基金合同 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的治愈有筹谋，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金束缚东说念主的固定收益团队将如期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期指标，当预期市集利率水平将高涨时，适合裁汰 组合的久期；预期市集利率将下落时，适合提高组合的久期。以达到利用市集利 率的波动和债券组合久期的治愈提高债券组合收益率办法。   通过掂量收益率弧线的局面和变化趋势，对种种型债券进行久期成就；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益高出基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略：是当收益率弧线比拟笔陡时，也即相邻期限利差较大时， 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获取资 本利得收益。   （2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期蚁集于收益率弧线的一丝，适用 于收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期蚁集在收益率弧线的 两端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投 资组合中的债券久期均匀漫衍于收益率弧线，适用于收益率弧线水平出动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集 风险等身分进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、往复所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属成就策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用债收益率即是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的市集平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自身的信用变化。基于这两方面的身分，咱们区分采取以下的分析策略：   （1）基于信用利差弧线变化策略：一是分析经济周期和干系市集变化对信 用利差弧线的影响，二是分析信用债市集容量、结构、流动性等变化趋势对信用 利差弧线的影响，临了抽象多样身分，分析信用利差弧线举座及分行业走势，确 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同 定信用债券总的及分行业投资比例。   （2）基于信用债信用变化策略：刊行东说念主信用发生变化后，咱们将采取变化 后债券信用级别所对应的信用利差弧线对公司债、企业债订价。影响信用债信用 风险的身分分为行业风险、公司风险、现款流风险、金钱欠债风险和其他风险等 五个方面。以深信企业主体债的试验信用情状,而进行投资。   本基金主动投资的信用债的信用评级为 AA+（含）及以上，其中投资的资 产赈济证券均为外评等第为 AAA 的优先头绪。除短期融资券、超短期融资券以 外的信用债采取债项评级，无债项评级的以及短期融资券、超短期融资券采取主 体评级，本基金投资信用债将遵命以下比例限制：   ①本基金投资于 AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的 50%；   ②本基金投资于 AAA 评级信用债的比例不低于信用债持仓的 50%。   本基金持有信用债券时间，如若因评级下落、基金规模变动、变现信用债支 付赎回款项等原因使得信用债投资不再适合上述约定，应在该信用债可往复之日 或不再适合上述约定之日起 3 个月内治愈至适合约定。本基金对信用债券评级的 认定主要参照基金束缚东说念主遴选的评级机构出具的债券信用评级，除金钱赈济证券 外，不错谄媚基金束缚东说念主的里面信用评级进行抽象认定。   本基金将在接洽债券投资的风险收益情况，以及融资成本等身分的情况下， 在风险可控以及法律律例允许的规模内，通过银行间市集融资，赚取一定的息差 收益。   本部分策略强调公司价值挖掘的进军性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定十足收益率指标策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 采取高度分散策略，重心布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；   （2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     基金合同 于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金金钱净值的 10％；      （4）本基金束缚东说念主束缚的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证 券的 10％，完全按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件轨则的比例限制；      （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱赈济证券的比例，不得高出 基金金钱净值的 10％；      （6）本基金持有的一皆金钱赈济证券，其市值不得高出基金金钱净值的      （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)金钱赈济证券的比例，不得高出 该金钱赈济证券规模的 10％；      （8）本基金束缚东说念主束缚的一皆基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱赈济 证券，不得高出其种种金钱赈济证券共计规模的 10％；      （9）基金金钱总值不得高出基金金钱净值的 140%；      （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得高出基金金钱净 值的 15%，但因证券市集波动、基金规模变动等基金束缚东说念主之外的身分以致基金 不适合前款所轨则比例限制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；      （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复 敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；      （12）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、             （10）、                 （11）项外因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金 规模变动等基金束缚东说念主之外的身分以致基金投资比例不适合上述轨则投资比例 的，基金束缚东说念主应当在 10 个往复日内进行治愈，但中国证监会轨则的特殊情形 除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。      基金束缚东说念主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同胜仗之日 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 基金合同 起运行。   法律律例或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主在 履行适合花式后，则本基金投资不再受干系限制或按治愈后的轨则实施。   为艳羡基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、操纵证券往复价钱偏执他不方正的证券往复举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则谢却的其他举止。   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、试验 限定东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往复的，应当适合本基金的投资指标和投资策略，遵命基金 份额持有东说念主利益优先原则，驻防利益粉碎，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集平正合理价钱实施。干系往复必须事前得到基金托管东说念主同意，并按法律 律例给予走漏。要紧关联往复应提交基金束缚东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主在 履行适合花式后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的轨则实施。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债-新抽象全价（总值）指数收益率。   本基金采取上述事迹比拟基准的原因：   中债-新抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，抽象反馈债 券全市集举座价钱和投资答复情况。该指数涵盖银行间市集和往复所市集，指数 成份券种包括国债、企业债等主要债券品种。该指数具有庸俗的市集代表性，能 够反馈债券市集总体走势。根据本基金的投资规模和投资比例，选用上述事迹比 较基准能客不雅合理地反馈本基金风险收益特征。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同   若明天法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集宽阔接受的事迹比 较基准推出，或者市集发生变化导致本事迹比拟基准不再适用，本基金束缚东说念主可 以依据艳羡投资者正当权益的原则，根据本基金的投资规模和投资策略，深信变 更基金的比拟基准或其权重组成。经与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在按照 监管部门要求履行适合花式后变更事迹比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低于 混杂型基金与股票型基金。   七、基金束缚东说念主代表基金期骗债权东说念主职权的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金束缚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事 务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施花式、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的轨则。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同                  第十三部分基金的财产      一、基金金钱总值      基金金钱总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以偏执他金钱的价值总和。      二、基金金钱净值      基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东说念主根据干系法律律例、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相零丁。      四、基金财产的撑持和贬责      本基金财产零丁于基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主撑持。基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律背负，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律律例和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被处 分。      基金束缚东说念主、基金托管东说念主因照章遗弃、被照章打消或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金束缚东说念主束缚运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金束缚东说念主束缚运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十四部分基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往复局面的往复日以及国度法律律例 轨则需要对外皮露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。    三、估值原则   基金束缚东说念主在深信干系金融金钱和金融欠债的公允价值时，应适合《企业会 计准则》、监管部门接洽轨则。   （一）对存在活跃市集且梗概获取疏通金钱或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应采取最近往复日的报价深信公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近往复日的报价不成信得过反馈公允价值的，打发报价进行治愈，深信公允 价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通金钱或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中接洽不同特征身分的影响。特征是指对金钱出售或使用 的限制等，如若该限制是针对金钱持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金束缚东说念主不应试虑因其大宗持有干系金钱或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有豪阔 可利用数据和其他信息赈济的估值技巧深信公允价值。采取估值技巧深信公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得干系金钱或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值治愈对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，打发估值 进行治愈并深信公允价值。   四、估值方法 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （1）往复所已上市或已挂牌转让的有价证券，以其估值日在证券往复所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分， 治愈最近往复市价，深信公允价钱。   （2）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有轨则的除外）， 选取第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，如最近 往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，治愈最近往复市价，深信 公允价钱。   （3）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（可转债除外），选取第 三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进 行估值，估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 按最近往复日债券第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的独一估值全 价或推选估值全价进行估值。如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券发 行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变 化身分，治愈最近往复市价，深信公允价钱。   （4）已上市或挂牌转让且不存在活跃市集的有价证券，采取估值技巧深信 公允价值。往复所上市的金钱赈济证券，采取估值技巧深信公允价值。   （1）初度公斥地行未上市的债券，采取估值技巧深信公允价值。   （2）对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经治愈的报价手脚计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在市集举止或市集举止很 少的情况下，则采取估值技巧深信公允价值。 试验收款日历间选取第三方估值基准就业机构提供的相应品种的独一估值全价 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     基金合同 或推选估值全价估值，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。 值。      持有的银行如期入款或请教入款以本金列示，根据入款公约列示的利息总额 或约定利率每天然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 价钱数据。 金束缚东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新轨则估值。      如基金束缚东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的轨则或者未能充分艳羡基金份额持有东说念主利益时，应立即请教 对方，共同查明原因，两边协商束缚。      根据接洽法律律例，基金金钱净值计较和基金管帐核算的义务由基金束缚东说念主 承担。本基金的基金管帐背负方由基金束缚东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的观点，按照 基金束缚东说念主对基金净值信息的计较成果对外给予公布。      五、估值花式 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的 弱点计入基金财产。基金束缚东说念主不错建立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机 制。国度另有轨则的，从其轨则。      基金束缚东说念主应每个责任日计较基金金钱净值及基金份额净值，并按轨则公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同 或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金束缚东说念主每个责任日对基金金钱估值后， 将基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金束缚东说念主 依据基金合同和接洽法律律例对外公布。   六、估值造作的处理   基金束缚东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适合、合理的要领确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值造作。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金束缚东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的差错酿成估值造作，导致其他当事东说念主遭逢损失的，差错 的背负东说念主应当对由于该估值造作遭逢损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值造作背负方应及 时互助各方，实时进行改革，因改革估值造作发生的用度由估值造作背负方承担； 由于估值造作背负方未实时改革已产生的估值造作，给当事东说念主酿成损失的，由估 值造作背负方对径直损失承担抵偿背负；若估值造作背负方仍是积极互助，何况 有协助义务确当事东说念主有豪阔的时候进行改革而未改革，则其应当承担相应抵偿责 任。估值造作背负方打发改革的情况向接洽当事东说念主进行阐明，确保估值造作已得 到改革。   （2）估值造作的背负方对接洽当事东说念主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值造作的接洽径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作背负方仍打发估值造作负责。如若由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一皆返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值造作责 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的规模内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；如若获取欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的欠妥 得利返还的总和高出其试验损失的差额部分支付给估值造作背负方。   （4）估值造作治愈采取尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的花式如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值造作发生 的原因深信估值造作的背负方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的背负方进行 改革和抵偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行改革，并就估值造作的改革向接洽当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现造作时，基金束缚东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的要领驻防损失进一步扩大。   （2）基金份额净值计较造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金束缚 东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 商阐明后，基金束缚东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同   用于基金信息走漏的基金金钱净值和基金份额净值由基金束缚东说念主负责计较， 基金托管东说念主负责进行复核。基金束缚东说念主应于每个责任日往复结果后计较当日的基 金金钱净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较成果复 核阐明后发送给基金束缚东说念主，由基金束缚东说念主对基金净值按约定给予公布。   九、特殊情形的处理 差不手脚基金金钱估值造作处理； 力原因，基金束缚东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、适合、合理的要领进行检 查，然则未能发现该造作的，由此酿成的基金金钱估值造作，基金束缚东说念主和基金 托管东说念主受命抵偿背负。但基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的要领疲塌 或摒除由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十五部分基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的束缚费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。束缚费的计较 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金束缚费   E 为前一日的基金金钱净值   基金束缚费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金束缚东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中 一次性支付。用度自动扣划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时 接洽基金托管东说念主协商束缚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的 计较方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      基金合同      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金金钱净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金束缚东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中 一次性支取。用度自动扣划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时 接洽基金托管东说念主协商束缚。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支 付的，顺延至最近可支付日支付。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据接洽律例及相应公约规 定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的形状      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的轨则。      五、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金束缚东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度接洽税收征收的轨则代扣代缴。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十六部分基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 干系用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默 认的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 胜仗活气 3 个月可不进行收益分派； 位，一丝点后第 3 位运行舍去，舍去部分归基金金钱；    在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本质性 不利影响的情况下，基金束缚东说念主经履行适合花式后可治愈基金收益的分派原则和 支付方式，不需召开基金份额持有东说念主大会审议。    四、收益分派有筹谋    基金收益分派有筹谋中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派有筹谋的深信、公告与实施    本基金收益分派有筹谋由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信 息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同      六、基金收益分派中发生的用度      收益分派采取红利再投资方式免收再投资的用度。      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较 方法等接洽事项遵命《业务司法》的干系轨则。      七、实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                        基金合同             第十七部分基金的管帐与审计   一、基金管帐计策 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》胜仗少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度走漏； 管帐核算，按照接洽轨则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介公告。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                    基金合同              第十八部分基金的信息走漏      一、本基金的信息走漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《流动性风险束缚轨则》、            《基金合同》偏执他接洽轨则。相应法律律例对于信息 走漏的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。      二、信息走漏义务东说念主      本基金信息走漏义务东说念主包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。      本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的轨则走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会轨则时候内，将应予走漏的基金信 息通过适合中国证监会轨则条件的寰球性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信 息走漏办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介走漏，并保证 基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开走漏的信 息而已。      三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列举止：      四、本基金公开走漏的信息应采取中语文本。同期采取外文文本的，基金信 息走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文 本为准。      本基金公开走漏的信息采取阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币 元。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 基金合同   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品而已摘要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的司法及具身体式，说明基金居品的特质等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主就业等内容。《基金合同》胜仗后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金束缚东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载 在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金束缚东说念主至少每年更新 一次。基金绝行运作的，基金束缚东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》胜仗后，基金居品而已摘要的信息发生要紧变 更的，基金束缚东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品而已摘要，并登载在轨则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品而已摘要其他信息发生变更的， 基金束缚东说念主至少每年更新一次。基金绝行运作的，基金束缚东说念主不再更新基金居品 而已摘要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金束缚东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品而已摘要、 《基金合同》和基金托管公约登载在轨则网站上，并将基金居品而已摘要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在轨则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金束缚东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于轨则媒介上。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （三）《基金合同》胜仗公告   基金束缚东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在轨则媒介上登载《基金 合同》胜仗公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜仗后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金束缚东说念主应 当至少每周在轨则网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金束缚东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏灵通日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金束缚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站走漏半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金束缚东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息而已。   （六）基金如期敷陈，包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈   基金束缚东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 度敷陈登载在轨则网站上，并将年度敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。基金年 度敷陈中的财务管帐敷陈应当经适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事 务所审计。   基金束缚东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将 中期敷陈登载在轨则网站上，并将中期敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。   基金束缚东说念主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度敷陈， 将季度敷陈登载在轨则网站上，并将季度敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》胜仗不及 2 个月的，基金束缚东说念主不错不编制当期季度敷陈、中 期敷陈或者年度敷陈。   如敷陈期内出现单一投资者持有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金束缚东说念主至少应当在如期敷陈“影响投资者决 策的其他进军信息”项下走漏该投资者的类别、敷陈期末持有份额及占比、敷陈 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同 期内持有份额变化情况及本基金的异常风险。中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度敷陈和中期敷陈中走漏基金组联合 产情况偏执流动性风险分析等。   （七）临时敷陈   本基金发生要紧事件，接洽信息走漏义务东说念主应当按照《信息走漏办法》的有 关轨则编制临时敷陈书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系举止受到要紧行政处罚、刑事处罚； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       基金合同 试验限定东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有轨则的除外； 生变更； 项； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。      （八）领会公告      在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，干系信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开领会。      （九）基金份额持有东说念主大会决议      基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。      （十）清理敷陈      基金合同圮绝的，基金束缚东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理敷陈。基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在轨则网站上， 并将清理敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。      （十一）金钱赈济证券的投资情况      本基金投资金钱赈济证券，基金束缚东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中走漏 其持有的金钱赈济证券总额、金钱赈济证券市值占基金净金钱的比例和敷陈期内 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同 统共的金钱赈济证券明细。基金束缚东说念主应在基金季度敷陈中走漏其持有的金钱支 持证券总额、金钱赈济证券市值占基金净金钱的比例和敷陈期末按市值占基金净 金钱比例大小排序的前 10 名金钱赈济证券明细。      （十二）实施侧袋机制时间的信息走漏      本基金实施侧袋机制的，干系信息走漏义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的轨则进行信息走漏，详见招募说明书的轨则。      （十三）中国证监会轨则的其他信息。      六、信息走漏事务束缚      基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏束缚轨制，指定特意部门及 高等束缚东说念主员负责束缚信息走漏事务。      基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当适合中国证监会干系基金信息 走漏内容与花式准则等法律律例轨则。      基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金束缚东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期敷陈、更新的招募说明书、基金居品而已摘要、基金清理敷陈等公开披 露的干系基金信息进行复核、审查，并向基金束缚东说念主进行书面或电子阐明。      基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中采取一家报刊走漏本基金信息。 基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。      基金束缚东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介走漏信息，然则其他群众媒介不得早于轨则媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏吞并信息的内容应当一致。      为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计敷陈、法律观点书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。      基金束缚东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金浅显投资操作的前提下，自主普及信息走漏就业的质料。具体要求应当适合中 国证监会及自律司法的干系轨则。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     基金合同 得从基金财产中列支。      七、信息走漏文献的存放与查阅      照章必须走漏的信息发布后，基金束缚东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或延长走漏基金干系信息的情形      当出现下述情况时，基金束缚东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长走漏基金干系信 息： 商阐明后，基金束缚东说念主应当暂停估值；      九、本基金信息走漏事项以法律律例轨则及本章量入计出定的内容为准。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同    第十九部分基金合同的变更、圮绝与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告。 并自决议胜仗后按照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行干系花式后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东说念主连接的；   三、基金财产的清理 清理小组，基金束缚东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （4）制作清理敷陈；   （5）遴聘管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 敷陈出具法律观点书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余金钱的分派   依据基金财产清理的分派有筹谋，将基金财产清理后的一皆剩余金钱扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产清理敷陈经适合《中华东说念主 民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 敷陈登载在轨则网站上，并将清理敷陈指示性公告登载在轨则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例 轨则的期限。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 基金合同                   第二十部分负约背负   一、基金束缚东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律律例的轨则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主造 成损伤的，应当区分对各自的举止照章承担抵偿背负；因共同举止给基金财产 或者基金份额持有东说念主酿成损伤的，应当承担连带抵偿背负，对损失的抵偿，仅 限于径直损失。   如发生下列情况，当事东说念主免责： 定手脚或不手脚而酿成的损失等； 酿成的损失等。   二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主 利益的前提下，       《基金合同》梗概不绝履行的应当不绝履行。非负约方当事东说念主在 职责规模内有义务实时采取必要的要领，驻防损失的扩大。莫得采取适合要领 以致损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非负约方因驻防损失扩 大而支拨的合理用度由负约方承担。   三、由于基金束缚东说念主、基金托管东说念主不可限定的身分导致业务出现差错，基 金束缚东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、适合、合理的要领进行查验，然则 未能发现造作的，由此酿成基金财产或投资东说念主损失，基金束缚东说念主和基金托管东说念主 受命抵偿背负。然则基金束缚东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的要领摒除或减 轻由此酿成的影响。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同         第二十一部分争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切 争议，如经友好协商、联合未能束缚的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会 根据该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾 性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时间，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，不绝诚恳、神勇、 尽责地履行基金合同轨则的义务，艳羡基金份额持有东说念主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之办法，不包括香港尽头 行政区、澳门尽头行政区和台湾地区法律）统帅。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                 基金合同             第二十二部分基金合同的效劳   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金束缚东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表签章并在募蚁集束后经基金束缚东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面阐明后胜仗。    《基金合同》的灵验期自其胜仗之日起至基金财产清理成果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自胜仗之日起对包括基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效劳。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金束缚东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公局面和营业局面查阅。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                基金合同               第二十三部分其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按接洽法律律例协 商束缚。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      基金合同            第二十四部分基金合同内容摘记         第一部分 基金份额持有东说念主、基金束缚东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   一、基金束缚东说念主的职权、义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜仗之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用并束缚基金   财产；   （3）依照《基金合同》收取基金束缚费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他费   用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基   金合同》及国度接洽法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门，并采取必要要领   保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系举止进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基   金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律轨则决定基金收益的分派有筹谋；   （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回或调治肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金束缚东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼职权或者实施其他   法律举止；   （15）采取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供就业的   外部机构；   （16）在适合接洽法律、律例的前提下，制订和治愈接洽基金认购、申购、赎回、转   换和非往复过户等业务司法；   （17）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      基金合同   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的   发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜仗之日起，以淳厚信用、严慎神勇的原则束缚和运用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式   束缚和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，保证所束缚   的基金财产和基金束缚东说念主的财产互相零丁，对所束缚的不同基金区分束缚，区分记账，   进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他接洽轨则外，不得利用基金财产为我方及   任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适合合理的要领使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基   金合同》等法律文献的轨则，按接洽轨则计较并公告基金净值信息，深信基金份额申   购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏执他接洽轨则，履行信息走漏及敷陈义务；   （12）保守基金交易精巧，不走漏基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、《基金   合同》偏执他接洽轨则另有轨则外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向他东说念主走漏   （但照章向监管机构、司法机关及因审计、法律等向外部专科照拂人提供的情况除外）；   （13）按《基金合同》的约定深信基金收益分派有筹谋，实时向基金份额持有东说念主分派基   金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他接洽轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合   基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产束缚业务举止的管帐账册、报表、记载和其他干系而已不   低于法律律例轨则的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在轨则时候发出，何况保证投资 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      基金合同   者梗概按照《基金合同》轨则的时候和方式，随时查阅到与基金接洽的公开而已，并   在支付合理成本的条件下得到接洽而已的复印件；   （18）组织并投入基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分   配；   （19）面对遗弃、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会并请教基   金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，   应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主   违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金束缚东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金   托管东说念主追偿；   （22）当基金束缚东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的   举止承担背负；   （23）以基金束缚东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼职权或实施其他法律行   为；   （24）基金束缚东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成胜仗，基金   束缚东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金加计银行同期活期入款利息在基金召募期结   束后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主的职权、义务   （1）自《基金合同》胜仗之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全撑持基金财   产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他费   用；   （3）监督基金束缚东说念主对本基金的投资运作，如发现基金束缚东说念主有违背《基金合同》及   国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申报中   国证监会，并采取必要要领保护基金投资者的利益； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     基金合同   （4）根据干系市集司法，为基金开设证券账户、资金账户偏执他投资所需账户，为基   金办理证券往复资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金束缚东说念主更换时，提名新的基金束缚东说念主；   （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。   （1）以淳厚信用、神勇尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）建立特意的基金托管部门，具有适合要求的营业局面，配备豪阔的、及格的闇练   基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务束缚及东说念主事束缚等轨制，确保基金财   产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相独   立；对所托管的不同的基金区分缔造账户，零丁核算，分账束缚，保证不同基金之间   在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他接洽轨则外，不得利用基金财产为我方及   任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持由基金束缚东说念主代表基金签订的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》   的约定，根据基金束缚东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易精巧，除《基金法》                    、《基金合同》偏执他接洽轨则另有轨则外，在   基金信息公开走漏前给予守秘，不得向他东说念主走漏（但照章向监管机构、司法机关及因   审计、法律等向外部专科照拂人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金束缚东说念主计较的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额申购、赎   回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止接洽的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具观点，说明基金管   理东说念主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如若基金束缚东说念主有   未实施《基金合同》轨则的举止，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适合的要领；   （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他干系而已不低于法律律例规   定的期限；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       基金合同   （13）按轨则制作干系账册并与基金束缚东说念主查对；   （14）依据基金束缚东说念主的指示或接洽轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他接洽轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配   合基金束缚东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的轨则监督基金束缚东说念主的投资运作；   （17）投入基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分派；   （18）面对遗弃、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时敷陈中国证监会和银行业   监督束缚机构，并请教基金束缚东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，得意担抵偿背负，其抵偿背负不因   其退任而受命；   （20）实施胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （21）监督基金束缚东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金束缚东说念主   因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金束缚东说念主追   偿；   （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东说念主的职权、义务            《运作办法》偏执他接洽轨则，基金份额持有东说念主的职权包括但不限   于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行   使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息而已；   （7）监督基金束缚东说念主的投资运作；   （8）对基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金就业机构损伤其正当权益的举止照章拿告状讼   或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他职权。            《运作办法》偏执他接洽轨则，基金份额持有东说念主的义务包括但不限 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                        基金合同   于：   （1）崇拜阅读并礼服《基金合同》                  、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主   作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息走漏，实时期骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金牺牲或者《基金合同》圮绝的有限背负；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实施胜仗的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。         第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的花式和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不建立日常机构。   一、召开事由 国证监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金束缚东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调治基金运作方式；   （5）治愈基金束缚东说念主、基金托管东说念主的酬谢圭臬，但法律律例要求治愈该等酬谢圭臬的 除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资指标、规模或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会花式；   （10）基金束缚东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                           基金合同      （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金束缚东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会；      （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律律例、              《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 利益无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金束缚东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需 召开基金份额持有东说念主大会：      （1）调低应由基金承担的用度；      （2）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （3）治愈基金的申购费率或变更收费方式；      （4）加多或治愈本基金的基金份额类别缔造；      （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；      （7）基金束缚东说念主、销售机构、登记机构治愈接洽基金认购、申购、赎回、调治、非交 易过户、转托管等业务的司法；      （8）经中国证监会允许，基金推出新业务或就业；      （9）按照法律律例和《基金合同》轨则无需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。      二、会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面请教基金托管东说念主。 基金束缚东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金束缚东说念主决定不召集 或在轨则时候内未能作出版面回应，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自 行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并请教基金束缚东说念主，基金束缚东说念主应当配合。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                        基金合同 份额持有东说念主大会，应当向基金束缚东说念主建议书面提议。基金束缚东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金束缚东说念主决定不召集或在规 定时候内未能作出版面回应，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并请教基金束缚东说念主，基金束缚东说念主 应当配合。 持有东说念主大会，而基金束缚东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在轨则时候内未能作出版面回应，单 独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、搅扰。   三、召开基金份额持有东说念主大会的请教时候、请教内容、请教方式 份额持有东说念主大解析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议局面；   （2）会议拟审议的事项、议事花式和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要请教的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关偏执接洽方式和接洽东说念主、表决 观点寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面请教基金束缚东说念主到指定地点对表决观点 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       基金合同 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面请教基金束缚东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的 计票进行监督的，不影响表决观点的计票效劳。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主深信。 现场开会时基金束缚东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金束缚东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主理有基金份 额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释适正当律律例、                          《基金合同》和会议请教的轨则， 何况持有基金份额的凭证与基金束缚东说念主理有的登记而已相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证流露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 请教载明的其他局面在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大解析知载明的其他局面进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议请教后，在 2 个责任日内链接公布干系 指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定请教基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金束缚东说念主）和公证机关的监督下按照会议请教轨则的方式收取基金份额持 有东说念主的表决观点；基金托管东说念主或基金束缚东说念主经请教不投入收取表决观点的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的，基金份额持有东说念主所持有 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                        基金合同 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决观点或授权他东说念主代表出具表决观点基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主 代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决 观点的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的代理东说念主出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释适正当律律例、《基金合同》和会议 请教的轨则，并与基金登记机构记载相符。 召开，基金份额持有东说念主不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主深信并在会议请教中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议请教中列明。   五、议事内容与花式   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定 圮绝《基金合同》、更换基金束缚东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基 金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会推敲的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的请教后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第七条文矩花式深信和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金束缚 东说念主授权出席会议的代表，在基金束缚东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主理；如若基金束缚东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      基金合同 基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金束缚东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名（或单元 称呼）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓名（或单元称呼） 和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所请教的表决截止日历后   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以尽头决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证监会或基金合同另有轨则外， 调治基金运作方式、更换基金束缚东说念主或者基金托管东说念主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基 金合并以尽头决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据评释，不然提交适合会议 请教中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适合会议请教轨则的 表决观点视为灵验表决，表决观点莽撞不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表 决观点的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       基金合同 由基金束缚东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金束缚东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金束缚东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主赶紧公布计票 成果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有异议，不错在 晓喻表决成果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当赶紧公布再行盘货成果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金束缚东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程给予公证。基金束缚东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决观点的计票进行监督的， 不影响计票和表决成果。   八、胜仗与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜仗。   基金份额持有东说念主大会决议自胜仗之日起依照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介 上公告。如若采取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施胜仗的基金份额持有东说念主大会的决 议。胜仗的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金束缚东说念主、基金托管东说念主均有 拘谨力。   九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主区分持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若干系基金份额持有东说念主大会 召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权 适合该等比例： 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         基金合同 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。    吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    十、本部分对于基金份额持有东说念主大会的召开事由、召开条件、议事花式和表决条件等 内容，但凡径直援用法律律例或监管轨则的部分，如法律律例或监管轨则修改导致干系内容 被取消或变更的，基金束缚东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对该部天职容进 行修改或治愈，无需召开份额持有东说念主大会。               第三部分   基金收益分派原则、实施方式   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      基金合同 现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 个月可不进行收益分派； 后第 3 位运行舍去，舍去部分归基金金钱；   在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情 况下，基金束缚东说念主经履行适合花式后可治愈基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   四、收益分派有筹谋   基金收益分派有筹谋中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有筹谋的深信、公告与实施   本基金收益分派有筹谋由基金束缚东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息走漏办法》 的接洽轨则在轨则媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   收益分派采取红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法等接洽事项遵命《业务司法》的 干系轨则。   七、实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的轨则。    第四部分 手脚基金束缚东说念主、基金托管东说念主酬谢的束缚费、托管费的提真金不怕火、支付方式   一、基金用度的种类 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                          基金合同       《基金合同》胜仗后与基金干系的信息走漏用度；       《基金合同》胜仗后与基金干系的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的束缚费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。束缚费的计较方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金束缚费      E 为前一日的基金金钱净值      基金束缚费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金束缚东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付。用度自 动扣划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商束缚。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计较方法如 下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金金钱净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金束缚东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。用度自 动扣划后，基金束缚东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商束缚。若遇 法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据接洽律例及相应公约轨则，按费 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                     基金合同 用试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的形状   下列用度不列入基金用度： 损失；    《基金合同》胜仗前的干系用度；   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户金钱变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取束缚费，详见招募说明 书的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施。基金 财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金束缚东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度有 关税收征收的轨则代扣代缴。              第五部分 基金财产的投资场所和投资限制   一、投资指标   力图在严格限定投资风险的前提下，弥远内完结非常事迹比拟基准的投资答复。   二、投资规模   本基金投资于具有细腻流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市往复的债券（国 债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离往复可转债的纯债部分、央行 单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府赈济机构债券、政府赈济债券）、同行 存单、金钱赈济证券、债券回购、货币市集用具、银行入款（包括公约入款、请教入款、定 期入款和其他银行入款）等以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 适合中国证监会干系轨则）。   本基金不投资于股票等金钱，也不投资于可调治债券（可分离往复可转债的纯债部分 除外）和可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主在履行适合花式后， 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                         基金合同 不错将其纳入投资规模。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金及应收申购款等。    如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应治愈。    三、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；    （2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金金钱 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金金钱净值的 10％；    （4）本基金束缚东说念主束缚的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％， 完全按照接洽指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件轨则的比例限制；    （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱赈济证券的比例，不得高出基金金钱净 值的 10％；    （6）本基金持有的一皆金钱赈济证券，其市值不得高出基金金钱净值的 20％；    （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)金钱赈济证券的比例，不得高出该金钱赈济 证券规模的 10％；    （8）本基金束缚东说念主束缚的一皆基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱赈济证券，不得 高出其种种金钱赈济证券共计规模的 10％；    （9）基金金钱总值不得高出基金金钱净值的 140%；    （10）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得高出基金金钱净值的 15%，但 因证券市集波动、基金规模变动等基金束缚东说念主之外的身分以致基金不适合前款所轨则比例限 制的，基金束缚东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆 回购往复的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资规模保持一致；    （12）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （10）、               （11）项外因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       基金合同 基金束缚东说念主之外的身分以致基金投资比例不适合上述轨则投资比例的，基金束缚东说念主应当在 轨则。   基金束缚东说念主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资规模、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同胜仗之日起运行。   法律律例或监管部门取消或治愈上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主在履行适合 花式后，则本基金投资不再受干系限制或按治愈后的轨则实施。   为艳羡基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金束缚东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、操纵证券往复价钱偏执他不方正的证券往复举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则谢却的其他举止。   基金束缚东说念主运用基金财产买卖基金束缚东说念主、基金托管东说念主偏执控股激动、试验限定东说念主或 者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 往复的，应当适合本基金的投资指标和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，驻防 利益粉碎，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平正合理价钱实施。干系往复必须 事前得到基金托管东说念主同意，并按法律律例给予走漏。要紧关联往复应提交基金束缚东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金束缚东说念主董事会应至少每半年对关联往复事 项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金束缚东说念主在履行适合 花式后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的轨则实施。              第六部分、基金金钱净值的计较方法和公告方式   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项以偏执他 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                      基金合同 金钱的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律律例、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和 基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的撑持和贬责   本基金财产零丁于基金束缚东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 撑持。基金束缚东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身 的法律背负，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和 《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金束缚东说念主、基金托管东说念主因照章遗弃、被照章打消或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其清管待产。基金束缚东说念主束缚运作基金财产所产生的债权，不得与其 固有金钱产生的债务互相抵销；基金束缚东说念主束缚运作不同基金的基金财产所产生的债权债务 不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实施。        第七部分 基金合同覆没和圮绝的事由、花式以及基金财产清理方式   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金束缚东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 效后按照《信息走漏办法》的接洽轨则在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行干系花式后，《基金合同》应当圮绝： 连接的；    《基金合同》约定的其他情形； 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                       基金合同   三、基金财产的清理 基金束缚东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的责任主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理敷陈；   （5）遴聘管帐师事务所对清理敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理敷陈出具法 律观点书；   （6）将清理敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余金钱的分派   依据基金财产清理的分派有筹谋，将基金财产清理后的一皆剩余金钱扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产清理敷陈经适合《中华东说念主民共和国 证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理敷陈报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产清 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                        基金合同 算小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理敷陈登载在轨则网站上，并将清理敷陈指示 性公告登载在轨则报刊上。      七、基金财产清理账册及文献的保存      基金财产清理账册及接洽文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例轨则的期 限。                   第八部分 争议束缚方式      各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，如经 友好协商、联合未能束缚的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲 裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。 仲裁费、讼师费由败诉方承担。      争议处理时间，            《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，不绝诚恳、神勇、尽责地履行 基金合同轨则的义务，艳羡基金份额持有东说念主的正当权益。      本《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之办法，不包括香港尽头行政区、澳 门尽头行政区和台湾地区法律）统帅。            第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式      《基金合同》可印制成册，供投资者在基金束缚东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面 和营业局面查阅。 中加聚诚纯债债券型证券投资基金                  基金合同 本页无正文，为《中加聚诚纯债债券型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。 基金束缚东说念主：中加基金束缚有限公司 法定代表东说念主或授权代表： 基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点： 签 订 日：      年     月   日